华安鼎盈一年定开债发起式(017812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0009元 | 1.0825元 |
| 2026-02-03 | 1.0010元 | 1.0826元 |
| 2026-02-02 | 1.0011元 | 1.0827元 |
| 2026-01-30 | 1.0010元 | 1.0826元 |
| 2026-01-29 | 1.0011元 | 1.0827元 |
| 2026-01-28 | 1.0012元 | 1.0828元 |
| 2026-01-27 | 1.0009元 | 1.0825元 |
| 2026-01-26 | 1.0013元 | 1.0829元 |
| 2026-01-23 | 1.0010元 | 1.0826元 |
| 2026-01-22 | 1.0005元 | 1.0821元 |
| 2026-01-21 | 1.0005元 | 1.0821元 |
| 2026-01-20 | 0.9999元 | 1.0815元 |
| 2026-01-19 | 0.9992元 | 1.0808元 |
| 2026-01-16 | 0.9991元 | 1.0807元 |
| 2026-01-15 | 0.9988元 | 1.0804元 |
| 2026-01-14 | 0.9987元 | 1.0803元 |
| 2026-01-13 | 0.9987元 | 1.0803元 |
| 2026-01-12 | 0.9985元 | 1.0801元 |
| 2026-01-09 | 0.9980元 | 1.0796元 |
| 2026-01-08 | 0.9977元 | 1.0793元 |
| 2026-01-07 | 0.9974元 | 1.0790元 |
| 2026-01-06 | 0.9979元 | 1.0795元 |
| 2026-01-05 | 0.9986元 | 1.0802元 |
| 2025-12-31 | 0.9987元 | 1.0803元 |
| 2025-12-30 | 0.9984元 | 1.0800元 |
| 2025-12-29 | 0.9985元 | 1.0801元 |
| 2025-12-26 | 0.9993元 | 1.0809元 |
| 2025-12-25 | 0.9992元 | 1.0808元 |
| 2025-12-24 | 0.9993元 | 1.0809元 |
| 2025-12-23 | 0.9991元 | 1.0807元 |
| 2025-12-22 | 0.9986元 | 1.0802元 |
| 2025-12-19 | 0.9988元 | 1.0804元 |
| 2025-12-18 | 0.9982元 | 1.0798元 |
| 2025-12-17 | 0.9981元 | 1.0797元 |
| 2025-12-16 | 0.9974元 | 1.0790元 |
| 2025-12-15 | 0.9974元 | 1.0790元 |
| 2025-12-12 | 0.9979元 | 1.0795元 |
| 2025-12-11 | 0.9983元 | 1.0799元 |
| 2025-12-10 | 0.9978元 | 1.0794元 |
| 2025-12-09 | 0.9975元 | 1.0791元 |
| 2025-12-08 | 0.9972元 | 1.0788元 |
| 2025-12-05 | 0.9972元 | 1.0788元 |
| 2025-12-04 | 0.9970元 | 1.0786元 |
| 2025-12-03 | 0.9981元 | 1.0797元 |
| 2025-12-02 | 1.0050元 | 1.0802元 |
| 2025-12-01 | 1.0054元 | 1.0806元 |
| 2025-11-28 | 1.0053元 | 1.0805元 |
| 2025-11-27 | 1.0050元 | 1.0802元 |
| 2025-11-26 | 1.0054元 | 1.0806元 |
| 2025-11-25 | 1.0061元 | 1.0813元 |