华安鼎盈一年定开债发起式(017812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0056元 | 1.0872元 |
| 2026-03-31 | 1.0059元 | 1.0875元 |
| 2026-03-30 | 1.0058元 | 1.0874元 |
| 2026-03-27 | 1.0047元 | 1.0863元 |
| 2026-03-26 | 1.0043元 | 1.0859元 |
| 2026-03-25 | 1.0042元 | 1.0858元 |
| 2026-03-24 | 1.0040元 | 1.0856元 |
| 2026-03-23 | 1.0034元 | 1.0850元 |
| 2026-03-20 | 1.0034元 | 1.0850元 |
| 2026-03-19 | 1.0034元 | 1.0850元 |
| 2026-03-18 | 1.0034元 | 1.0850元 |
| 2026-03-17 | 1.0027元 | 1.0843元 |
| 2026-03-16 | 1.0023元 | 1.0839元 |
| 2026-03-13 | 1.0029元 | 1.0845元 |
| 2026-03-12 | 1.0031元 | 1.0847元 |
| 2026-03-11 | 1.0028元 | 1.0844元 |
| 2026-03-10 | 1.0030元 | 1.0846元 |
| 2026-03-09 | 1.0030元 | 1.0846元 |
| 2026-03-06 | 1.0042元 | 1.0858元 |
| 2026-03-05 | 1.0042元 | 1.0858元 |
| 2026-03-04 | 1.0041元 | 1.0857元 |
| 2026-03-03 | 1.0037元 | 1.0853元 |
| 2026-03-02 | 1.0037元 | 1.0853元 |
| 2026-02-27 | 1.0027元 | 1.0843元 |
| 2026-02-26 | 1.0024元 | 1.0840元 |
| 2026-02-25 | 1.0033元 | 1.0849元 |
| 2026-02-24 | 1.0039元 | 1.0855元 |
| 2026-02-13 | 1.0034元 | 1.0850元 |
| 2026-02-12 | 1.0033元 | 1.0849元 |
| 2026-02-11 | 1.0031元 | 1.0847元 |
| 2026-02-10 | 1.0029元 | 1.0845元 |
| 2026-02-09 | 1.0027元 | 1.0843元 |
| 2026-02-06 | 1.0021元 | 1.0837元 |
| 2026-02-05 | 1.0015元 | 1.0831元 |
| 2026-02-04 | 1.0009元 | 1.0825元 |
| 2026-02-03 | 1.0010元 | 1.0826元 |
| 2026-02-02 | 1.0011元 | 1.0827元 |
| 2026-01-30 | 1.0010元 | 1.0826元 |
| 2026-01-29 | 1.0011元 | 1.0827元 |
| 2026-01-28 | 1.0012元 | 1.0828元 |
| 2026-01-27 | 1.0009元 | 1.0825元 |
| 2026-01-26 | 1.0013元 | 1.0829元 |
| 2026-01-23 | 1.0010元 | 1.0826元 |
| 2026-01-22 | 1.0005元 | 1.0821元 |
| 2026-01-21 | 1.0005元 | 1.0821元 |
| 2026-01-20 | 0.9999元 | 1.0815元 |
| 2026-01-19 | 0.9992元 | 1.0808元 |
| 2026-01-16 | 0.9991元 | 1.0807元 |
| 2026-01-15 | 0.9988元 | 1.0804元 |
| 2026-01-14 | 0.9987元 | 1.0803元 |