华安鼎盈一年定开债发起式
(017812.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-02-07总资产规模60.03亿 (2025-09-30) 基金净值0.9974 (2025-12-16) 基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4063 / 7127)
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华安鼎盈一年定开债发起式(017812) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-03

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-032025-12-030.0064 元60.01亿3,840.67万0.64%5.11%
2025-09-252025-09-250.007 元60.01亿4,200.80万0.70%
2025-04-292025-04-290.0395 元60.01亿2.37亿3.78%
2024-02-052024-02-050.0287 元50.10亿1.44亿2.77%2.77%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。