华安鼎盈一年定开债发起式(017812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0128元 | 1.0944元 |
| 2026-05-21 | 1.0128元 | 1.0944元 |
| 2026-05-20 | 1.0127元 | 1.0943元 |
| 2026-05-19 | 1.0124元 | 1.0940元 |
| 2026-05-18 | 1.0118元 | 1.0934元 |
| 2026-05-15 | 1.0115元 | 1.0931元 |
| 2026-05-14 | 1.0115元 | 1.0931元 |
| 2026-05-13 | 1.0115元 | 1.0931元 |
| 2026-05-12 | 1.0112元 | 1.0928元 |
| 2026-05-11 | 1.0107元 | 1.0923元 |
| 2026-05-08 | 1.0102元 | 1.0918元 |
| 2026-05-07 | 1.0101元 | 1.0917元 |
| 2026-05-06 | 1.0099元 | 1.0915元 |
| 2026-04-30 | 1.0103元 | 1.0919元 |
| 2026-04-29 | 1.0106元 | 1.0922元 |
| 2026-04-28 | 1.0102元 | 1.0918元 |
| 2026-04-27 | 1.0097元 | 1.0913元 |
| 2026-04-24 | 1.0103元 | 1.0919元 |
| 2026-04-23 | 1.0109元 | 1.0925元 |
| 2026-04-22 | 1.0114元 | 1.0930元 |
| 2026-04-21 | 1.0106元 | 1.0922元 |
| 2026-04-20 | 1.0098元 | 1.0914元 |
| 2026-04-17 | 1.0097元 | 1.0913元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.0902元 |
| 2026-04-15 | 1.0087元 | 1.0903元 |
| 2026-04-14 | 1.0088元 | 1.0904元 |
| 2026-04-13 | 1.0086元 | 1.0902元 |
| 2026-04-10 | 1.0079元 | 1.0895元 |
| 2026-04-09 | 1.0073元 | 1.0889元 |
| 2026-04-08 | 1.0074元 | 1.0890元 |
| 2026-04-07 | 1.0068元 | 1.0884元 |
| 2026-04-03 | 1.0059元 | 1.0875元 |
| 2026-04-02 | 1.0053元 | 1.0869元 |
| 2026-04-01 | 1.0056元 | 1.0872元 |
| 2026-03-31 | 1.0059元 | 1.0875元 |
| 2026-03-30 | 1.0058元 | 1.0874元 |
| 2026-03-27 | 1.0047元 | 1.0863元 |
| 2026-03-26 | 1.0043元 | 1.0859元 |
| 2026-03-25 | 1.0042元 | 1.0858元 |
| 2026-03-24 | 1.0040元 | 1.0856元 |
| 2026-03-23 | 1.0034元 | 1.0850元 |
| 2026-03-20 | 1.0034元 | 1.0850元 |
| 2026-03-19 | 1.0034元 | 1.0850元 |
| 2026-03-18 | 1.0034元 | 1.0850元 |
| 2026-03-17 | 1.0027元 | 1.0843元 |
| 2026-03-16 | 1.0023元 | 1.0839元 |
| 2026-03-13 | 1.0029元 | 1.0845元 |
| 2026-03-12 | 1.0031元 | 1.0847元 |
| 2026-03-11 | 1.0028元 | 1.0844元 |
| 2026-03-10 | 1.0030元 | 1.0846元 |