华安鼎盈一年定开债发起式(017812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0163元 | 1.0979元 |
| 2026-07-09 | 1.0162元 | 1.0978元 |
| 2026-07-08 | 1.0162元 | 1.0978元 |
| 2026-07-07 | 1.0159元 | 1.0975元 |
| 2026-07-06 | 1.0159元 | 1.0975元 |
| 2026-07-03 | 1.0155元 | 1.0971元 |
| 2026-07-02 | 1.0156元 | 1.0972元 |
| 2026-07-01 | 1.0155元 | 1.0971元 |
| 2026-06-30 | 1.0159元 | 1.0975元 |
| 2026-06-29 | 1.0159元 | 1.0975元 |
| 2026-06-26 | 1.0155元 | 1.0971元 |
| 2026-06-25 | 1.0154元 | 1.0970元 |
| 2026-06-24 | 1.0151元 | 1.0967元 |
| 2026-06-23 | 1.0150元 | 1.0966元 |
| 2026-06-22 | 1.0152元 | 1.0968元 |
| 2026-06-18 | 1.0151元 | 1.0967元 |
| 2026-06-17 | 1.0149元 | 1.0965元 |
| 2026-06-16 | 1.0144元 | 1.0960元 |
| 2026-06-15 | 1.0142元 | 1.0958元 |
| 2026-06-12 | 1.0140元 | 1.0956元 |
| 2026-06-11 | 1.0139元 | 1.0955元 |
| 2026-06-10 | 1.0146元 | 1.0962元 |
| 2026-06-09 | 1.0149元 | 1.0965元 |
| 2026-06-08 | 1.0153元 | 1.0969元 |
| 2026-06-05 | 1.0156元 | 1.0972元 |
| 2026-06-04 | 1.0158元 | 1.0974元 |
| 2026-06-03 | 1.0156元 | 1.0972元 |
| 2026-06-02 | 1.0157元 | 1.0973元 |
| 2026-06-01 | 1.0155元 | 1.0971元 |
| 2026-05-29 | 1.0148元 | 1.0964元 |
| 2026-05-28 | 1.0145元 | 1.0961元 |
| 2026-05-27 | 1.0140元 | 1.0956元 |
| 2026-05-26 | 1.0136元 | 1.0952元 |
| 2026-05-25 | 1.0132元 | 1.0948元 |
| 2026-05-22 | 1.0128元 | 1.0944元 |
| 2026-05-21 | 1.0128元 | 1.0944元 |
| 2026-05-20 | 1.0127元 | 1.0943元 |
| 2026-05-19 | 1.0124元 | 1.0940元 |
| 2026-05-18 | 1.0118元 | 1.0934元 |
| 2026-05-15 | 1.0115元 | 1.0931元 |
| 2026-05-14 | 1.0115元 | 1.0931元 |
| 2026-05-13 | 1.0115元 | 1.0931元 |
| 2026-05-12 | 1.0112元 | 1.0928元 |
| 2026-05-11 | 1.0107元 | 1.0923元 |
| 2026-05-08 | 1.0102元 | 1.0918元 |
| 2026-05-07 | 1.0101元 | 1.0917元 |
| 2026-05-06 | 1.0099元 | 1.0915元 |
| 2026-04-30 | 1.0103元 | 1.0919元 |
| 2026-04-29 | 1.0106元 | 1.0922元 |
| 2026-04-28 | 1.0102元 | 1.0918元 |