华安鼎盈一年定开债发起式(017812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 919.94万元 | 0.30% | 306.65万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,800.90万元 | 0.30% | 600.30万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 867.63万元 | 0.30% | 289.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |