南方恒泽18个月封闭式债券C (017808.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-22 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-02-23退市时间2024-08-22成立以来分红再投入年化收益率 |
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南方恒泽18个月封闭式债券C(017808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-22 | 1.0074元 | 1.0399元 |
| 2024-08-21 | 1.0074元 | 1.0399元 |
| 2024-08-20 | 1.0074元 | 1.0399元 |
| 2024-08-19 | 1.0071元 | 1.0396元 |
| 2024-08-16 | 1.0067元 | 1.0392元 |
| 2024-08-15 | 1.0059元 | 1.0384元 |
| 2024-08-14 | 1.0059元 | 1.0384元 |
| 2024-08-13 | 1.0059元 | 1.0384元 |
| 2024-08-12 | 1.0056元 | 1.0381元 |
| 2024-08-09 | 1.0055元 | 1.0380元 |
| 2024-08-08 | 1.0051元 | 1.0376元 |
| 2024-08-07 | 1.0050元 | 1.0375元 |
| 2024-08-06 | 1.0050元 | 1.0375元 |
| 2024-08-05 | 1.0050元 | 1.0375元 |
| 2024-08-02 | 1.0046元 | 1.0371元 |
| 2024-08-01 | 1.0045元 | 1.0370元 |
| 2024-07-31 | 1.0045元 | 1.0370元 |
| 2024-07-30 | 1.0044元 | 1.0369元 |
| 2024-07-29 | 1.0044元 | 1.0369元 |
| 2024-07-26 | 1.0039元 | 1.0364元 |
| 2024-07-25 | 1.0037元 | 1.0362元 |
| 2024-07-24 | 1.0036元 | 1.0361元 |
| 2024-07-23 | 1.0036元 | 1.0361元 |
| 2024-07-22 | 1.0035元 | 1.0360元 |
| 2024-07-19 | 1.0031元 | 1.0356元 |
| 2024-07-18 | 1.0030元 | 1.0355元 |
| 2024-07-17 | 1.0030元 | 1.0355元 |
| 2024-07-16 | 1.0030元 | 1.0355元 |
| 2024-07-15 | 1.0029元 | 1.0354元 |
| 2024-07-12 | 1.0028元 | 1.0353元 |
| 2024-07-11 | 1.0020元 | 1.0345元 |
| 2024-07-10 | 1.0019元 | 1.0344元 |
| 2024-07-09 | 1.0015元 | 1.0340元 |
| 2024-07-08 | 1.0136元 | 1.0339元 |
| 2024-07-05 | 1.0133元 | 1.0336元 |
| 2024-07-04 | 1.0133元 | 1.0336元 |
| 2024-07-03 | 1.0133元 | 1.0336元 |
| 2024-07-02 | 1.0132元 | 1.0335元 |
| 2024-07-01 | 1.0131元 | 1.0334元 |
| 2024-06-28 | 1.0130元 | 1.0333元 |
| 2024-06-27 | 1.0129元 | 1.0332元 |
| 2024-06-26 | 1.0128元 | 1.0331元 |
| 2024-06-25 | 1.0128元 | 1.0331元 |
| 2024-06-24 | 1.0127元 | 1.0330元 |
| 2024-06-21 | 1.0125元 | 1.0328元 |
| 2024-06-20 | 1.0125元 | 1.0328元 |
| 2024-06-19 | 1.0125元 | 1.0328元 |
| 2024-06-18 | 1.0124元 | 1.0327元 |
| 2024-06-17 | 1.0121元 | 1.0324元 |
| 2024-06-14 | 1.0119元 | 1.0322元 |