南方恒泽18个月封闭式债券C (017808.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-22 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2023-02-23退市时间2024-08-22成立以来分红再投入年化收益率 |
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南方恒泽18个月封闭式债券C(017808) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0122 元 | 3.05亿 | 371.59万元 | 1.20% | 2.29% |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.011 元 | 3.05亿 | 335.04万元 | 1.08% | |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.0093 元 | 3.05亿 | 283.26万元 | 0.92% | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |