汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A (017801.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8371元 (2026-03-20) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率198.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.52% (515 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.69元 | 1.16亿 | 6,848.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 1.15亿 | 6,816.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 8,493.60万 | 6,705.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 8,085.22万 | 6,694.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 7,840.03万 | 6,668.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 8,105.11万 | 6,575.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 7,835.26万 | 6,507.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,332.29万 | 5,733.18万元 | -- |