汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A (017801.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9305元 (2026-03-12) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率198.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.79% (555 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 86.53% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 86.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,882.33万 | 13.47% |
| 3 | 其他资产 | 3,525.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,229.67万 | 44.58% |
| 采矿业 | 1,115.25万 | 7.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 345.92万 | 2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.57万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.97%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 2,033.70万 | 14.55% |
| 10 能源 | 1,172.12万 | 8.39% |
| 25 可选消费 | 849.81万 | 6.08% |
| 20 工业 | 178.37万 | 1.28% |
| 45 信息技术 | 60.71万 | 0.43% |
| 30 日常消费 | 33.35万 | 0.24% |
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