汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A (017801.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7729元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率18.95% (1078 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 69.12% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 69.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,892.17万 | 27.30% |
| 3 | 其他资产 | 641.18万 | 3.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,763.66万 | 26.58% |
| 采矿业 | 1,987.05万 | 11.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 391.60万 | 2.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.27%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 2,369.82万 | 13.22% |
| 25 可选消费 | 1,461.99万 | 8.16% |
| 20 工业 | 531.78万 | 2.97% |
| 10 能源 | 480.32万 | 2.68% |
| 45 信息技术 | 218.13万 | 1.22% |
| 40 金融 | 182.36万 | 1.02% |
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