汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A (017801.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7729元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率18.95% (1078 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-07-09 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-07-08 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-07-07 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-07-06 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-07-03 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-07-02 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-07-01 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-06-30 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-06-29 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-06-26 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-06-25 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-06-24 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-06-23 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-06-22 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-06-18 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-06-17 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-06-16 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-06-15 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-06-12 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-06-11 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-06-10 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-06-09 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-06-08 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-06-05 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-06-04 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-06-03 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-06-02 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-06-01 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-05-29 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-05-28 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-05-27 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-05-26 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-05-25 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-05-22 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-05-21 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-05-20 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-05-19 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-05-18 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-05-15 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-05-14 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-05-13 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-05-12 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-05-11 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-05-08 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-05-07 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-05-06 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-04-30 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-04-29 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-04-28 | 1.9211元 | 1.9211元 |