汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A (017801.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8955元 (2026-03-09) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率198.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.10% (557 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-03-06 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-03-05 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-03-04 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-03-03 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-03-02 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-02-27 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-02-26 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-02-25 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-02-24 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-02-13 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-02-12 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-02-11 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-02-10 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-02-09 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-02-06 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-02-05 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-02-04 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-02-03 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-02-02 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-01-30 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-01-29 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-01-28 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-01-27 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-01-26 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-01-23 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-01-22 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-01-21 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-01-20 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-01-19 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-01-16 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-01-15 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-01-14 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-01-13 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-01-12 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-01-09 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-01-08 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-01-07 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-01-06 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-01-05 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2025-12-31 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2025-12-30 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2025-12-29 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2025-12-26 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2025-12-25 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-12-24 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2025-12-23 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2025-12-22 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-12-19 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2025-12-18 | 1.6540元 | 1.6540元 |