汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A (017801.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8955元 (2026-03-09) 基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率198.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.10% (552 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A(017801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 56.98万元 | 1.20% | 9.50万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 102.95万元 | 1.20% | 17.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 47.35万元 | 1.20% | 7.89万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |