交银启盛混合C (017795.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理封晴基金类型混合型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8426元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率21.92% (773 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启盛混合(017794) |
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交银启盛混合C(017795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-04-29 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-04-28 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-04-27 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-04-24 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-04-23 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-04-22 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-04-21 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-04-20 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-04-17 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-04-16 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-15 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-04-14 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-04-13 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-04-10 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-04-09 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-08 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-04-07 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-04-03 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-02 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-04-01 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-03-31 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-03-30 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-27 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-03-26 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-03-25 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-03-24 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-23 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-20 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-03-19 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-03-18 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-03-17 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-03-16 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-03-13 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-03-12 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-03-11 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-03-10 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-03-09 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-03-06 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-03-05 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-03-04 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-03-03 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-03-02 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-02-27 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-02-26 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-02-25 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-02-24 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-02-13 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-02-12 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-02-11 | 1.6216元 | 1.6216元 |