交银启盛混合C (017795.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理封晴基金类型混合型成立日期2023-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3373元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率29.40% (457 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启盛混合(017794) |
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交银启盛混合C(017795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.3373元 | 2.3373元 |
| 2026-07-15 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2026-07-14 | 2.5309元 | 2.5309元 |
| 2026-07-13 | 2.4058元 | 2.4058元 |
| 2026-07-10 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-07-09 | 2.6405元 | 2.6405元 |
| 2026-07-08 | 2.4739元 | 2.4739元 |
| 2026-07-07 | 2.4941元 | 2.4941元 |
| 2026-07-06 | 2.5104元 | 2.5104元 |
| 2026-07-03 | 2.5684元 | 2.5684元 |
| 2026-07-02 | 2.5484元 | 2.5484元 |
| 2026-07-01 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-06-30 | 2.7994元 | 2.7994元 |
| 2026-06-29 | 2.7034元 | 2.7034元 |
| 2026-06-26 | 2.7463元 | 2.7463元 |
| 2026-06-25 | 2.8144元 | 2.8144元 |
| 2026-06-24 | 2.6824元 | 2.6824元 |
| 2026-06-23 | 2.5644元 | 2.5644元 |
| 2026-06-22 | 2.6791元 | 2.6791元 |
| 2026-06-18 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2026-06-17 | 2.5714元 | 2.5714元 |
| 2026-06-16 | 2.4599元 | 2.4599元 |
| 2026-06-15 | 2.3761元 | 2.3761元 |
| 2026-06-12 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-06-11 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-06-10 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-06-09 | 2.2895元 | 2.2895元 |
| 2026-06-08 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2026-06-05 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-06-04 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2026-06-03 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-06-02 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-06-01 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-05-29 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-05-28 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-05-27 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2026-05-26 | 2.2478元 | 2.2478元 |
| 2026-05-25 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-05-22 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-05-21 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-05-20 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-05-19 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-05-18 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-05-15 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-05-14 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-05-13 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-05-12 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-05-11 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-05-08 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-05-07 | 1.9867元 | 1.9867元 |