交银启盛混合C(017795) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 4,829.36万 | 3,082.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 5,640.15万 | 3,597.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 6,345.71万 | 6,413.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1.13亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.26亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1.26亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.46亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,265.27万 | 1.04亿元 | -- |