博时恒享债券A(017782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-09 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-01 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-18 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-02 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-01 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-22 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-15 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-08 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-07 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-30 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |