博时恒享债券A(017782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-20 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-17 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-14 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-31 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-19 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-18 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-17 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-11 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-03 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-02-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-02-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |