博时恒享债券A(017782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-17 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-14 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-07 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-16 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-09 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-01 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-23 | 1.0276元 | 1.0276元 |