博时恒享债券A(017782) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4,513.51万 | 4,409.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 9,704.55万 | 9,464.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.56亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,162.28万 | 1,139.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,186.35万 | 1,157.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,305.46万 | 1,296.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,641.86万 | 1,658.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,159.74万 | 2,181.99万元 | -- |