浦银安盛中证证券公司30ETF联接A (017778.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1977元 (2025-12-31) 基金经理高钢杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率15.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (374 / 1327) |
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浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 365.34万 | 296.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 288.72万 | 258.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 262.01万 | 245.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 270.74万 | 238.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 123.41万 | 108.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 90.82万 | 106.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 141.42万 | 153.35万元 | -- |