浦银安盛中证证券公司30ETF联接A (017778.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2014元 (2025-12-24) 基金经理高钢杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率15.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (366 / 1319) |
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浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,089.00元 | 0.50% | 617.00元 | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,331.00元 | 0.50% | 1,266.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,764.00元 | 0.50% | 352.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.44万元 | 0.50% | 8,881.00元 | 0.10% |