浦银安盛中证证券公司30ETF联接A (017778.jj ) 证券公司30 (半年) 申 | 基金经理高钢杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1753元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (622 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C目标基金: 浦银安盛中证证券公司30ETF(516730) |
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浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-02 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-01 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-30 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-22 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-17 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-16 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-04 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-15 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-12 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-07 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-06 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-30 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-28 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |