浦银安盛中证证券公司30ETF联接A (017778.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1732元 (2026-02-11) 基金经理高钢杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率15.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (556 / 1378) |
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浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |