浦银安盛中证证券公司30ETF联接A (017778.jj ) 证券公司30 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0071元 (2026-04-03) 基金经理高钢杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 持仓换手率15.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (1176 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C目标基金: 浦银安盛中证证券公司30ETF |
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浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |