银河智造混合C (017760.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理鲍武斌基金类型混合型成立日期2023-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8470元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2798 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河智造混合(519642) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河智造混合C(017760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 3.8470元 | 3.8470元 |
| 2026-05-08 | 3.7050元 | 3.7050元 |
| 2026-05-07 | 3.7330元 | 3.7330元 |
| 2026-05-06 | 3.6060元 | 3.6060元 |
| 2026-04-30 | 3.4710元 | 3.4710元 |
| 2026-04-29 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2026-04-28 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2026-04-27 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2026-04-24 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-04-23 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-04-22 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2026-04-21 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2026-04-20 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2026-04-17 | 3.2820元 | 3.2820元 |
| 2026-04-16 | 3.2290元 | 3.2290元 |
| 2026-04-15 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-04-14 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-04-13 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-04-10 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-04-09 | 3.0300元 | 3.0300元 |
| 2026-04-08 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-04-07 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-04-03 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-04-02 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-04-01 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2026-03-31 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-03-30 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-03-27 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-03-26 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2026-03-25 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-03-24 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-03-23 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-03-20 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2026-03-19 | 2.9420元 | 2.9420元 |
| 2026-03-18 | 2.9900元 | 2.9900元 |
| 2026-03-17 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2026-03-16 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-03-13 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-03-12 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-03-11 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2026-03-10 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-03-09 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-03-06 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2026-03-05 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-03-04 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-03-03 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2026-03-02 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-02-27 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-02-26 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2026-02-25 | 3.2060元 | 3.2060元 |