银河智造混合C (017760.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理鲍武斌基金类型混合型成立日期2023-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5950元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (2822 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河智造混合(519642) |
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银河智造混合C(017760) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.5950元 | 3.5950元 |
| 2026-07-23 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2026-07-22 | 3.7050元 | 3.7050元 |
| 2026-07-21 | 3.8400元 | 3.8400元 |
| 2026-07-20 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2026-07-17 | 3.6100元 | 3.6100元 |
| 2026-07-16 | 3.9200元 | 3.9200元 |
| 2026-07-15 | 4.0860元 | 4.0860元 |
| 2026-07-14 | 4.1820元 | 4.1820元 |
| 2026-07-13 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2026-07-10 | 4.1790元 | 4.1790元 |
| 2026-07-09 | 4.4250元 | 4.4250元 |
| 2026-07-08 | 4.1300元 | 4.1300元 |
| 2026-07-07 | 4.1980元 | 4.1980元 |
| 2026-07-06 | 4.2020元 | 4.2020元 |
| 2026-07-03 | 4.2790元 | 4.2790元 |
| 2026-07-02 | 4.2690元 | 4.2690元 |
| 2026-07-01 | 4.6120元 | 4.6120元 |
| 2026-06-30 | 4.7650元 | 4.7650元 |
| 2026-06-29 | 4.6100元 | 4.6100元 |
| 2026-06-26 | 4.5810元 | 4.5810元 |
| 2026-06-25 | 4.7370元 | 4.7370元 |
| 2026-06-24 | 4.5930元 | 4.5930元 |
| 2026-06-23 | 4.4590元 | 4.4590元 |
| 2026-06-22 | 4.6290元 | 4.6290元 |
| 2026-06-18 | 4.5270元 | 4.5270元 |
| 2026-06-17 | 4.3700元 | 4.3700元 |
| 2026-06-16 | 4.2610元 | 4.2610元 |
| 2026-06-15 | 4.1690元 | 4.1690元 |
| 2026-06-12 | 3.9470元 | 3.9470元 |
| 2026-06-11 | 3.9810元 | 3.9810元 |
| 2026-06-10 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2026-06-09 | 4.0930元 | 4.0930元 |
| 2026-06-08 | 3.9290元 | 3.9290元 |
| 2026-06-05 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2026-06-04 | 4.1910元 | 4.1910元 |
| 2026-06-03 | 4.1710元 | 4.1710元 |
| 2026-06-02 | 4.0250元 | 4.0250元 |
| 2026-06-01 | 3.8770元 | 3.8770元 |
| 2026-05-29 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2026-05-28 | 4.1630元 | 4.1630元 |
| 2026-05-27 | 4.0860元 | 4.0860元 |
| 2026-05-26 | 4.1140元 | 4.1140元 |
| 2026-05-25 | 4.1740元 | 4.1740元 |
| 2026-05-22 | 4.0190元 | 4.0190元 |
| 2026-05-21 | 3.8920元 | 3.8920元 |
| 2026-05-20 | 4.0160元 | 4.0160元 |
| 2026-05-19 | 3.9120元 | 3.9120元 |
| 2026-05-18 | 3.8500元 | 3.8500元 |
| 2026-05-15 | 3.8260元 | 3.8260元 |