嘉实绿色主题股票发起式C (017745.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2756元 (2025-12-12) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2361 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式A |
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嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-12-11 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-10 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-09 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-12-08 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-05 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-04 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-12-03 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-02 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-01 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-11-28 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-11-27 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-11-26 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-25 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-11-24 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-21 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-11-20 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-11-19 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-11-18 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-11-17 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-11-14 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-11-13 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-11-12 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-11 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-11-10 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-11-07 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-11-06 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-11-05 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-11-04 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-11-03 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2025-10-31 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-10-30 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2025-10-29 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-10-28 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-10-27 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-10-24 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-10-23 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-10-22 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-10-21 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-10-20 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-10-17 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-10-16 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-10-15 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-10-14 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-10-13 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-10-10 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-10-09 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2025-09-30 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-09-29 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-09-26 | 1.4255元 | 1.4255元 |