嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.99元 | 31.53亿 | 10.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 5.31亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1.25亿 | 9,767.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 2.18亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.16亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.48亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 6,943.69万 | 8,017.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 351.12万 | 482.37万元 | -- |