嘉实绿色主题股票发起式C (017745.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2012元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率27.43% (978 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式(017744) |
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嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 5.31亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1.25亿 | 9,767.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 2.18亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.16亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.48亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 6,943.69万 | 8,017.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 351.12万 | 482.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 822.57万 | 1,261.42万元 | -- |