嘉实绿色主题股票发起式C (017745.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6945元 (2026-02-26) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.05% (1569 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-02-25 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-02-24 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-02-13 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-02-12 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-02-11 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-02-10 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-02-09 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-02-06 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-02-05 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-02-04 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-02-03 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-02-02 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-01-30 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-01-29 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-01-28 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-01-27 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-01-26 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-01-23 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-01-22 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-01-21 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-01-20 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-01-19 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-01-16 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-01-15 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-01-14 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-01-13 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-01-12 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-01-09 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-01-08 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-01-07 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-01-06 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-01-05 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-12-31 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-30 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-12-29 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-12-26 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-12-25 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-12-24 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-12-23 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-22 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-19 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-18 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-17 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-12-16 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-15 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-12 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-12-11 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-10 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-12-09 | 1.2934元 | 1.2934元 |