嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2026-09-16 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-09-15 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-09-14 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-09-11 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-09-10 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-09-09 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-09-08 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-09-07 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-09-04 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-09-03 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-09-02 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-09-01 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-08-31 | 2.2843元 | 2.2843元 |
| 2026-08-28 | 2.2324元 | 2.2324元 |
| 2026-08-27 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-08-26 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2026-08-25 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-08-24 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-08-21 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-08-20 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-08-19 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-08-18 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-08-17 | 2.4092元 | 2.4092元 |
| 2026-08-14 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2026-08-13 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-08-12 | 2.2865元 | 2.2865元 |
| 2026-08-11 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-08-10 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-08-07 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-08-06 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-08-05 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-08-04 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-08-03 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-07-31 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-07-30 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-07-29 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-07-28 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-07-27 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-07-24 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-07-23 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-07-22 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-07-21 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-07-20 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2026-07-17 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2026-07-16 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-07-15 | 2.5494元 | 2.5494元 |
| 2026-07-14 | 2.6545元 | 2.6545元 |
| 2026-07-13 | 2.5999元 | 2.5999元 |
| 2026-07-10 | 2.7205元 | 2.7205元 |