嘉实绿色主题股票发起式C (017745.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1144元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率25.96% (1040 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式(017744) |
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嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2026-05-14 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-05-13 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-05-12 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-05-11 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-05-08 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-05-07 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-05-06 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-04-30 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-04-29 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-04-28 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-04-27 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-04-24 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-23 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-04-22 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-04-21 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-04-20 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-04-17 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-04-16 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-04-15 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-04-14 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-04-13 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-04-10 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-09 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-08 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-07 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-04-03 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-04-02 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-01 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-03-31 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-03-30 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-27 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-03-26 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-03-25 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-03-24 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-03-23 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-03-20 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-03-19 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-03-18 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-03-17 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-03-16 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-03-13 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-03-12 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-03-11 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-03-10 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-03-09 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-03-06 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-03-05 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-03-04 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-03-03 | 1.5523元 | 1.5523元 |