嘉实绿色主题股票发起式C (017745.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2756元 (2025-12-12) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2361 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 166.93万元 | 1.20% | 27.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 17.05万元 | 1.20% | 2.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.71万元 | 1.20% | 9,519.00元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 11.96万元 | 1.20% | 1.99万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |