嘉实绿色主题股票发起式C (017745.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6775元 (2026-02-25) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.67% (1598 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式A |
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嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75亿 | 91.03% |
| (其中) 股票 | 1.75亿 | 91.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,358.07万 | 7.07% |
| 3 | 其他资产 | 364.33万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 63.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,479.03万 | 23.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 714.35万 | 3.72% |
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