估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实绿色主题股票发起式C
(017745.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
蔡丞丰
基金类型
股票型
成立日期
2023-02-17
总资产规模
5.31亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.1357
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
26.27%
(1010 / 5892)
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嘉实绿色主题股票发起式(017744)
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嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 历史资产组合