嘉实绿色主题股票发起式C (017745.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2756元 (2025-12-12) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2361 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式A |
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嘉实绿色主题股票发起式C(017745) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 82.61% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 82.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,916.52万 | 13.21% |
| 3 | 其他资产 | 1,237.76万 | 4.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 52.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,809.63万 | 26.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 659.83万 | 2.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.80%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 534.11万 | 1.80% |
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