嘉实绿色主题股票发起式A (017744.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2788元 (2025-12-23) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.19倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2390 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实绿色主题股票发起式A(017744) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 6,238.57万 | 4,091.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,815.10万 | 3,721.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,511.19万 | 3,387.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 2,479.30万 | 2,831.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 943.08万 | 1,283.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 817.21万 | 1,243.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 735.27万 | 1,177.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 857.07万 | 1,129.35万元 | -- |