嘉实绿色主题股票发起式A (017744.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7221元 (2026-02-27) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.19倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.67% (1525 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式C |
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 6,200.21万 | 4,760.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 6,238.57万 | 4,091.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,815.10万 | 3,721.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,511.19万 | 3,387.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 2,479.30万 | 2,831.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 943.08万 | 1,283.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 817.21万 | 1,243.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 735.27万 | 1,177.57万元 | -- |