嘉实绿色主题股票发起式A (017744.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1422元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率133.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.73% (571 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式C |
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.74亿 | 75.02% |
| (其中) 股票 | 26.74亿 | 75.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.00亿 | 22.45% |
| 3 | 其他资产 | 9,013.35万 | 2.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.11亿 | 50.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.00亿 | 14.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,652.46万 | 2.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.75%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.76亿 | 7.74% |
| 通信服务 | 8.31万 | 0.002% |
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