嘉实绿色主题股票发起式A (017744.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1852元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率564.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.27% (1031 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式C |
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.71亿 | 89.27% |
| (其中) 股票 | 5.71亿 | 89.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,463.61万 | 8.54% |
| 3 | 其他资产 | 1,395.98万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.94亿 | 61.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.27亿 | 19.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,931.04万 | 3.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.91%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,132.91万 | 4.90% |
| 通信服务 | 9.16万 | 0.01% |
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