嘉实绿色主题股票发起式A (017744.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1422元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率133.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.73% (571 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式C |
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 564.17万元 | 1.20% | 94.03万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 287.77万元 | 1.20% | 47.96万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 166.93万元 | 1.20% | 27.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 17.05万元 | 1.20% | 2.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |