嘉实绿色主题股票发起式A (017744.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7221元 (2026-02-27) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.19倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.67% (1528 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式C |
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 166.93万元 | 1.20% | 27.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 17.05万元 | 1.20% | 2.84万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.71万元 | 1.20% | 9,519.00元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |