嘉实绿色主题股票发起式A (017744.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1422元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率133.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.73% (571 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式C |
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2026-09-14 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2026-09-11 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-09-10 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-09-09 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-09-08 | 2.2122元 | 2.2122元 |
| 2026-09-07 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-09-04 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-09-03 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2026-09-02 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-09-01 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2026-08-31 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-08-28 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-08-27 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-08-26 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2026-08-25 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-08-24 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-08-21 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-08-20 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-08-19 | 2.2769元 | 2.2769元 |
| 2026-08-18 | 2.4273元 | 2.4273元 |
| 2026-08-17 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-08-14 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-08-13 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2026-08-12 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-08-11 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2026-08-10 | 2.3118元 | 2.3118元 |
| 2026-08-07 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-08-06 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-08-05 | 2.2918元 | 2.2918元 |
| 2026-08-04 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-08-03 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-07-31 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-07-30 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-07-29 | 2.2014元 | 2.2014元 |
| 2026-07-28 | 2.2181元 | 2.2181元 |
| 2026-07-27 | 2.3725元 | 2.3725元 |
| 2026-07-24 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-07-23 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-07-22 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2026-07-21 | 2.4698元 | 2.4698元 |
| 2026-07-20 | 2.2534元 | 2.2534元 |
| 2026-07-17 | 2.2778元 | 2.2778元 |
| 2026-07-16 | 2.4708元 | 2.4708元 |
| 2026-07-15 | 2.6017元 | 2.6017元 |
| 2026-07-14 | 2.7089元 | 2.7089元 |
| 2026-07-13 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2026-07-10 | 2.7761元 | 2.7761元 |
| 2026-07-09 | 2.9309元 | 2.9309元 |
| 2026-07-08 | 2.7407元 | 2.7407元 |