嘉实绿色主题股票发起式A (017744.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7221元 (2026-02-27) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.19倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.67% (1528 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式C |
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-02-26 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-02-25 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-02-24 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-02-13 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-02-12 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-02-11 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-02-10 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-02-09 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-02-06 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-02-05 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-02-04 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-02-03 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-02-02 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-01-30 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-01-29 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-01-28 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-01-27 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-01-26 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-01-23 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-01-22 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-01-21 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-01-20 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-01-19 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-01-16 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-01-15 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-01-14 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-01-13 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-01-12 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-01-09 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-01-08 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-01-07 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-01-06 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-01-05 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-12-31 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-12-30 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-12-29 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-12-26 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-12-25 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-12-24 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-12-23 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-12-22 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-19 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-18 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-17 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-16 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-15 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-12 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-12-11 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-10 | 1.3067元 | 1.3067元 |