嘉实绿色主题股票发起式A (017744.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1557元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率564.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.71% (1006 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式C |
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-05-14 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-05-13 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-05-12 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-05-11 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-05-08 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-05-07 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-05-06 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-04-30 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-04-29 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-04-28 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-04-27 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-04-24 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-04-23 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-04-22 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-04-21 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-04-20 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-04-17 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-04-16 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-04-15 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-04-14 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-04-13 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-04-10 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-04-09 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-08 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-04-07 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-04-03 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-04-02 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-04-01 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-03-31 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-30 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-03-27 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-03-26 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-03-25 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-03-24 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-03-23 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-03-20 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-03-19 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-03-18 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-03-17 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-03-16 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-03-13 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-03-12 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-11 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-03-10 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-03-09 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-03-06 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-03-05 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-03-04 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-03-03 | 1.5806元 | 1.5806元 |