嘉实绿色主题股票发起式A (017744.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丞丰基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8501元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率564.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.35% (652 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式C |
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嘉实绿色主题股票发起式A(017744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.8501元 | 2.8501元 |
| 2026-07-02 | 2.8358元 | 2.8358元 |
| 2026-07-01 | 3.0389元 | 3.0389元 |
| 2026-06-30 | 3.0534元 | 3.0534元 |
| 2026-06-29 | 2.9527元 | 2.9527元 |
| 2026-06-26 | 2.8375元 | 2.8375元 |
| 2026-06-25 | 2.8968元 | 2.8968元 |
| 2026-06-24 | 2.7536元 | 2.7536元 |
| 2026-06-23 | 2.6406元 | 2.6406元 |
| 2026-06-22 | 2.6715元 | 2.6715元 |
| 2026-06-18 | 2.5852元 | 2.5852元 |
| 2026-06-17 | 2.4926元 | 2.4926元 |
| 2026-06-16 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-06-15 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2026-06-12 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-06-11 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-06-10 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-06-09 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-06-08 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-06-05 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-06-04 | 2.2707元 | 2.2707元 |
| 2026-06-03 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2026-06-02 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-06-01 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-05-29 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-28 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-05-27 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2026-05-26 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2026-05-25 | 2.3613元 | 2.3613元 |
| 2026-05-22 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-05-21 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-05-20 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-05-19 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2026-05-18 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-05-15 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-05-14 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-05-13 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-05-12 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-05-11 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-05-08 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-05-07 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2026-05-06 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-04-30 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-04-29 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-04-28 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-04-27 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-04-24 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-04-23 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-04-22 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-04-21 | 1.7087元 | 1.7087元 |