嘉实绿色主题股票发起式A (017744.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2446元 (2025-12-15) 基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.19倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (2523 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绿色主题股票发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实绿色主题股票发起式A(017744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-12 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-12-11 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-10 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-12-09 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-08 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-12-05 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-12-04 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-12-03 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-02 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-01 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-11-28 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-11-27 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-11-26 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-11-25 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-11-24 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-11-21 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-20 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-11-19 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-18 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-11-17 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-11-14 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-11-13 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-11-12 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-11-11 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-11-10 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-11-07 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-11-06 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-11-05 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-11-04 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-11-03 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-10-31 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-10-30 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-10-29 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-10-28 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-10-27 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2025-10-24 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-10-23 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-10-22 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2025-10-21 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2025-10-20 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2025-10-17 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-10-16 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-10-15 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-10-14 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-10-13 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2025-10-10 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-10-09 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2025-09-30 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2025-09-29 | 1.4650元 | 1.4650元 |