鹏华睿见混合C (017741.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理朱睿基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0579元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6681 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿见混合(017740) |
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鹏华睿见混合C(017741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-21 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-07 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-06 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-24 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-23 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-14 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-08 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-23 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-19 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-18 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-11 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |