鹏华睿见混合C (017741.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理朱睿基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1164元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (5733 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿见混合(017740) |
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鹏华睿见混合C(017741) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 380.28万 | 374.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 542.27万 | 545.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 700.56万 | 656.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2,124.20万 | 2,363.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 2,171.50万 | 2,421.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 2,228.66万 | 2,576.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2,351.35万 | 2,602.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2,572.32万 | 2,855.60万元 | -- |