鹏华睿见混合C (017741.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理朱睿基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9834元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7713 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华睿见混合(017740) |
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鹏华睿见混合C(017741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-26 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-16 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-02 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-01 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-25 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-21 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-07 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-06 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-24 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-23 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |