鹏华睿见混合C(017741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-26 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-25 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-08-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-10 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-07 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-06 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-31 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-28 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-27 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-21 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-20 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-17 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-16 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-15 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-14 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-13 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-10 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-09 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-08 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-01 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-30 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-26 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |