融通慧心混合C (017738.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理任涛基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6433元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率33.47% (447 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通慧心混合(017737) |
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融通慧心混合C(017738) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6433元 | 2.6433元 |
| 2026-07-09 | 2.8108元 | 2.8108元 |
| 2026-07-08 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-07-07 | 2.6638元 | 2.6638元 |
| 2026-07-06 | 2.6709元 | 2.6709元 |
| 2026-07-03 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-07-02 | 2.8086元 | 2.8086元 |
| 2026-07-01 | 3.0872元 | 3.0872元 |
| 2026-06-30 | 3.1396元 | 3.1396元 |
| 2026-06-29 | 3.0718元 | 3.0718元 |
| 2026-06-26 | 3.1181元 | 3.1181元 |
| 2026-06-25 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2026-06-24 | 3.1117元 | 3.1117元 |
| 2026-06-23 | 3.0197元 | 3.0197元 |
| 2026-06-22 | 3.1912元 | 3.1912元 |
| 2026-06-18 | 3.0906元 | 3.0906元 |
| 2026-06-17 | 2.9737元 | 2.9737元 |
| 2026-06-16 | 2.9038元 | 2.9038元 |
| 2026-06-15 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2026-06-12 | 2.6005元 | 2.6005元 |
| 2026-06-11 | 2.6282元 | 2.6282元 |
| 2026-06-10 | 2.6054元 | 2.6054元 |
| 2026-06-09 | 2.6583元 | 2.6583元 |
| 2026-06-08 | 2.5087元 | 2.5087元 |
| 2026-06-05 | 2.5602元 | 2.5602元 |
| 2026-06-04 | 2.6735元 | 2.6735元 |
| 2026-06-03 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-06-02 | 2.5429元 | 2.5429元 |
| 2026-06-01 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2026-05-29 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2026-05-28 | 2.5828元 | 2.5828元 |
| 2026-05-27 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-05-26 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-05-25 | 2.5609元 | 2.5609元 |
| 2026-05-22 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-05-21 | 2.3826元 | 2.3826元 |
| 2026-05-20 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-05-19 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-05-18 | 2.4406元 | 2.4406元 |
| 2026-05-15 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-05-14 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2026-05-13 | 2.5624元 | 2.5624元 |
| 2026-05-12 | 2.4995元 | 2.4995元 |
| 2026-05-11 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2026-05-08 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-05-07 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-05-06 | 2.3352元 | 2.3352元 |
| 2026-04-30 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2026-04-29 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2026-04-28 | 2.2310元 | 2.2310元 |