融通慧心混合C (017738.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理任涛基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7980元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率35.99% (444 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通慧心混合(017737) |
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融通慧心混合C(017738) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.79元 | 1,719.84万 | 961.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 857.15万 | 537.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 953.55万 | 629.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,679.41万 | 1,642.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,776.34万 | 1,859.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,984.90万 | 2,050.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,760.86万 | 5,285.68万元 | -- |