融通慧心混合C (017738.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理任涛基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5624元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率34.08% (484 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通慧心混合(017737) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通慧心混合C(017738) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |