融通慧心混合C (017738.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理任涛基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5602元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率33.29% (412 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通慧心混合(017737) |
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融通慧心混合C(017738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5602元 | 2.5602元 |
| 2026-06-04 | 2.6735元 | 2.6735元 |
| 2026-06-03 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-06-02 | 2.5429元 | 2.5429元 |
| 2026-06-01 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2026-05-29 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2026-05-28 | 2.5828元 | 2.5828元 |
| 2026-05-27 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-05-26 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-05-25 | 2.5609元 | 2.5609元 |
| 2026-05-22 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-05-21 | 2.3826元 | 2.3826元 |
| 2026-05-20 | 2.5133元 | 2.5133元 |
| 2026-05-19 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-05-18 | 2.4406元 | 2.4406元 |
| 2026-05-15 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-05-14 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2026-05-13 | 2.5624元 | 2.5624元 |
| 2026-05-12 | 2.4995元 | 2.4995元 |
| 2026-05-11 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2026-05-08 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-05-07 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-05-06 | 2.3352元 | 2.3352元 |
| 2026-04-30 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2026-04-29 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2026-04-28 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-04-27 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2026-04-24 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-04-23 | 2.3384元 | 2.3384元 |
| 2026-04-22 | 2.3458元 | 2.3458元 |
| 2026-04-21 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-04-20 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-04-17 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-04-16 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-04-15 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-04-14 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-04-13 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-04-10 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-04-09 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-04-08 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-04-07 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-04-03 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-04-02 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-04-01 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-03-31 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-03-30 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-03-27 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-03-26 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-03-25 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-03-24 | 1.8129元 | 1.8129元 |