融通明锐混合A(017735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-01-09 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-01-08 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-01-07 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-01-06 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-01-05 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-12-31 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2025-12-30 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-29 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-12-26 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-12-25 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-24 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-12-23 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-12-22 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-12-19 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-18 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2025-12-17 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-16 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-12-15 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-12 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-12-11 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-12-10 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-09 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-08 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-05 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-12-04 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-12-03 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-12-02 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-12-01 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-11-28 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-11-27 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-11-26 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-11-25 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-11-24 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-11-21 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-11-20 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-11-19 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-11-18 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-11-17 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-11-14 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-11-13 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-11-12 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-11-11 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-11-10 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-11-07 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-11-06 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-11-05 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-11-04 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-11-03 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-10-31 | 1.3565元 | 1.3565元 |