融通明锐混合A(017735) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.15万元 | 1.20% | 16.36万元 | 0.20% |
| 2025-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 56.65万元 | 1.20% | 9.44万元 | 0.20% |
| 2025-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 330.96万元 | 1.20% | 55.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 234.94万元 | 1.20% | 39.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |