景顺长城景泰裕利纯债债券C (017729.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1157元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2971 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰裕利纯债债券(008409) |
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景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1157元 | 1.1872元 |
| 2026-07-09 | 1.1156元 | 1.1871元 |
| 2026-07-08 | 1.1155元 | 1.1870元 |
| 2026-07-07 | 1.1152元 | 1.1867元 |
| 2026-07-06 | 1.1151元 | 1.1866元 |
| 2026-07-03 | 1.1146元 | 1.1861元 |
| 2026-07-02 | 1.1147元 | 1.1862元 |
| 2026-07-01 | 1.1146元 | 1.1861元 |
| 2026-06-30 | 1.1154元 | 1.1869元 |
| 2026-06-29 | 1.1157元 | 1.1872元 |
| 2026-06-26 | 1.1150元 | 1.1865元 |
| 2026-06-25 | 1.1149元 | 1.1864元 |
| 2026-06-24 | 1.1143元 | 1.1858元 |
| 2026-06-23 | 1.1142元 | 1.1857元 |
| 2026-06-22 | 1.1147元 | 1.1862元 |
| 2026-06-18 | 1.1147元 | 1.1862元 |
| 2026-06-17 | 1.1143元 | 1.1858元 |
| 2026-06-16 | 1.1138元 | 1.1853元 |
| 2026-06-15 | 1.1130元 | 1.1845元 |
| 2026-06-12 | 1.1126元 | 1.1841元 |
| 2026-06-11 | 1.1122元 | 1.1837元 |
| 2026-06-10 | 1.1130元 | 1.1845元 |
| 2026-06-09 | 1.1134元 | 1.1849元 |
| 2026-06-08 | 1.1138元 | 1.1853元 |
| 2026-06-05 | 1.1143元 | 1.1858元 |
| 2026-06-04 | 1.1146元 | 1.1861元 |
| 2026-06-03 | 1.1144元 | 1.1859元 |
| 2026-06-02 | 1.1145元 | 1.1860元 |
| 2026-06-01 | 1.1145元 | 1.1860元 |
| 2026-05-29 | 1.1140元 | 1.1855元 |
| 2026-05-28 | 1.1138元 | 1.1853元 |
| 2026-05-27 | 1.1136元 | 1.1851元 |
| 2026-05-26 | 1.1129元 | 1.1844元 |
| 2026-05-25 | 1.1125元 | 1.1840元 |
| 2026-05-22 | 1.1121元 | 1.1836元 |
| 2026-05-21 | 1.1122元 | 1.1837元 |
| 2026-05-20 | 1.1123元 | 1.1838元 |
| 2026-05-19 | 1.1122元 | 1.1837元 |
| 2026-05-18 | 1.1115元 | 1.1830元 |
| 2026-05-15 | 1.1112元 | 1.1827元 |
| 2026-05-14 | 1.1112元 | 1.1827元 |
| 2026-05-13 | 1.1113元 | 1.1828元 |
| 2026-05-12 | 1.1110元 | 1.1825元 |
| 2026-05-11 | 1.1105元 | 1.1820元 |
| 2026-05-08 | 1.1100元 | 1.1815元 |
| 2026-05-07 | 1.1098元 | 1.1813元 |
| 2026-05-06 | 1.1097元 | 1.1812元 |
| 2026-04-30 | 1.1103元 | 1.1818元 |
| 2026-04-29 | 1.1105元 | 1.1820元 |
| 2026-04-28 | 1.1100元 | 1.1815元 |