景顺长城景泰裕利纯债债券C (017729.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0977元 (2025-12-18) 基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2979 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰裕利纯债债券A |
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景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0977元 | 1.1681元 |
| 2025-12-17 | 1.0974元 | 1.1678元 |
| 2025-12-16 | 1.0967元 | 1.1671元 |
| 2025-12-15 | 1.0967元 | 1.1671元 |
| 2025-12-12 | 1.0975元 | 1.1679元 |
| 2025-12-11 | 1.0979元 | 1.1683元 |
| 2025-12-10 | 1.0971元 | 1.1675元 |
| 2025-12-09 | 1.0969元 | 1.1673元 |
| 2025-12-08 | 1.0962元 | 1.1666元 |
| 2025-12-05 | 1.0965元 | 1.1669元 |
| 2025-12-04 | 1.0964元 | 1.1668元 |
| 2025-12-03 | 1.0978元 | 1.1682元 |
| 2025-12-02 | 1.0983元 | 1.1687元 |
| 2025-12-01 | 1.0987元 | 1.1691元 |
| 2025-11-28 | 1.0986元 | 1.1690元 |
| 2025-11-27 | 1.0983元 | 1.1687元 |
| 2025-11-26 | 1.0987元 | 1.1691元 |
| 2025-11-25 | 1.1051元 | 1.1700元 |
| 2025-11-24 | 1.1055元 | 1.1704元 |
| 2025-11-21 | 1.1054元 | 1.1703元 |
| 2025-11-20 | 1.1057元 | 1.1706元 |
| 2025-11-19 | 1.1057元 | 1.1706元 |
| 2025-11-18 | 1.1059元 | 1.1708元 |
| 2025-11-17 | 1.1058元 | 1.1707元 |
| 2025-11-14 | 1.1054元 | 1.1703元 |
| 2025-11-13 | 1.1053元 | 1.1702元 |
| 2025-11-12 | 1.1055元 | 1.1704元 |
| 2025-11-11 | 1.1051元 | 1.1700元 |
| 2025-11-10 | 1.1049元 | 1.1698元 |
| 2025-11-07 | 1.1046元 | 1.1695元 |
| 2025-11-06 | 1.1051元 | 1.1700元 |
| 2025-11-05 | 1.1057元 | 1.1706元 |
| 2025-11-04 | 1.1055元 | 1.1704元 |
| 2025-11-03 | 1.1054元 | 1.1703元 |
| 2025-10-31 | 1.1049元 | 1.1698元 |
| 2025-10-30 | 1.1039元 | 1.1688元 |
| 2025-10-29 | 1.1034元 | 1.1683元 |
| 2025-10-28 | 1.1032元 | 1.1681元 |
| 2025-10-27 | 1.1022元 | 1.1671元 |
| 2025-10-24 | 1.1018元 | 1.1667元 |
| 2025-10-23 | 1.1019元 | 1.1668元 |
| 2025-10-22 | 1.1019元 | 1.1668元 |
| 2025-10-21 | 1.1016元 | 1.1665元 |
| 2025-10-20 | 1.1013元 | 1.1662元 |
| 2025-10-17 | 1.1016元 | 1.1665元 |
| 2025-10-16 | 1.1006元 | 1.1655元 |
| 2025-10-15 | 1.0999元 | 1.1648元 |
| 2025-10-14 | 1.0999元 | 1.1648元 |
| 2025-10-13 | 1.0998元 | 1.1647元 |
| 2025-10-10 | 1.0989元 | 1.1638元 |