景顺长城景泰裕利纯债债券C (017729.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0983元 (2025-12-19) 基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2963 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰裕利纯债债券A |
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景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.0055 元 | 3.07亿 | 168.74万元 | 0.50% | 0.99% |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.0054 元 | 7.38亿 | 398.50万元 | 0.49% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0055 元 | 11.62亿 | 639.20万元 | 0.50% | 2.98% |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.0054 元 | 18.67亿 | 1,008.27万元 | 0.49% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0054 元 | 4.48亿 | 241.90万元 | 0.49% | |
| 2024-04-19 | 2024-04-19 | 0.0109 元 | 4.48亿 | 488.28万元 | 0.99% | |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.0054 元 | 5.32亿 | 287.15万元 | 0.50% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0053 元 | 1.95亿 | 103.10万元 | 0.49% | 2.48% |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.0216 元 | 4,740.17万 | 102.39万元 | 1.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |