景顺长城景泰裕利纯债债券C (017729.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0974元 (2025-12-17) 基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2980 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰裕利纯债债券A |
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景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 152.86亿 | 98.39% |
| (其中) 债券 | 152.86亿 | 98.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.27亿 | 1.46% |
| 3 | 其他资产 | 2,310.65万 | 0.15% |
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