景顺长城景泰裕利纯债债券C (017729.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0974元 (2025-12-17) 基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2980 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰裕利纯债债券A |
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景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3.37亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 15.07亿 | 13.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.26亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 8.12亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 12.59亿 | 11.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 20.33亿 | 18.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.89亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5.76亿 | 5.32亿元 | -- |