鑫元成长驱动股票发起式A (017726.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0581元 (2026-02-04) 基金经理王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率695.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4499 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元成长驱动股票发起式C |
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鑫元成长驱动股票发起式A(017726) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.60万元 | 1.20% | 1.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.89万元 | 1.20% | 2.15万元 | 0.20% |
| 2024-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.60万元 | 1.20% | 1.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |