鑫元成长驱动股票发起式A (017726.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0849元 (2026-02-03) 基金经理王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率695.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (4236 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元成长驱动股票发起式C |
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鑫元成长驱动股票发起式A(017726) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,108.86万 | 87.94% |
| (其中) 股票 | 1,108.86万 | 87.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.89万 | 6.42% |
| (其中) 债券 | 80.89万 | 6.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 68.48万 | 5.43% |
| 4 | 其他资产 | 2.64万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 765.50万 | 60.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.97万 | 14.59% |
| 建筑业 | 14.02万 | 1.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.53%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 75.35万 | 5.98% |
| 非周期性消费品 | 51.59万 | 4.09% |
| 医疗 | 18.44万 | 1.46% |
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