鑫元成长驱动股票发起式A (017726.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0062元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率695.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (5005 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元成长驱动股票发起式C |
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鑫元成长驱动股票发起式A(017726) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 959.52万 | 84.51% |
| (其中) 股票 | 959.52万 | 84.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.76万 | 7.11% |
| (其中) 债券 | 80.76万 | 7.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 94.68万 | 8.34% |
| 4 | 其他资产 | 4,249.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 812.20万 | 71.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.20万 | 2.84% |
| 采矿业 | 31.48万 | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.95万 | 1.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.43%) |
|---|---|---|
| 能源 | 32.14万 | 2.83% |
| 非周期性消费品 | 29.55万 | 2.60% |
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