鑫元成长驱动股票发起式A (017726.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0062元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率695.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (4986 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元成长驱动股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元成长驱动股票发起式A(017726) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 930.97万 | 1,044.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,104.07万 | 1,058.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,146.90万 | 1,075.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 865.59万 | 1,098.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 913.92万 | 1,119.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 841.93万 | 1,057.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 848.43万 | 1,046.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 774.33万 | 1,043.99万元 | -- |