鑫元成长驱动股票发起式A (017726.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0849元 (2026-02-03) 基金经理王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率695.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (4257 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元成长驱动股票发起式C |
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鑫元成长驱动股票发起式A(017726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-26 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-23 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-22 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-20 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-15 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-14 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-08 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-31 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-30 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-12-19 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-12-18 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-12-17 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-16 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-12-15 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-12-12 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-11 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-09 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-05 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-12-04 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-12-03 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-12-02 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-12-01 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-11-28 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-11-27 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-11-26 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-11-25 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-11-24 | 0.9081元 | 0.9081元 |