鑫元成长驱动股票发起式A (017726.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王夫伟基金类型股票型成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0226元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率695.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (4749 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元成长驱动股票发起式C |
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鑫元成长驱动股票发起式A(017726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-15 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-14 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-13 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-04-10 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-09 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-08 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-07 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-03 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-02 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-04-01 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-03-31 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-03-30 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-03-27 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-03-26 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-03-25 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-03-24 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-03-23 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-03-20 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-19 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-03-18 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-03-17 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-03-16 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-13 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-12 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-11 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-10 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-09 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-04 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-03 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-03-02 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-02-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-26 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-02-12 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |