银华心质混合A(017723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-01-30 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-01-29 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-01-28 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-01-27 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-01-26 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-01-23 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-01-22 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-01-21 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-01-20 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-01-19 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-01-16 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-01-15 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-14 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-01-13 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-01-12 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-01-09 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-01-08 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-01-07 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-01-06 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-01-05 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-31 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-30 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-12-29 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-12-26 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-12-25 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-24 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-12-23 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-12-22 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-12-19 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-18 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-17 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-16 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-12-15 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-12 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-11 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-12-10 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-12-09 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-12-08 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-12-05 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-12-04 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-12-03 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-02 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-01 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-11-28 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-11-27 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-26 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-11-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |